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中俄此消彼长?机构:“俄罗斯作为大国的内爆”为中国打开了大门
- 2023-05-10
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No Comments摘要:Geological Intelligence Services的一份报告称,自入侵乌克兰以来,俄罗斯作为世界大国的地位已经恶化,这为中国提供了一个利用莫斯科经济疲软的机会。
FX168财经报社(北美)讯 周二(5月9日),地缘政治情报机构(Geological Intelligence Services)的一份报告称,自入侵乌克兰以来,俄罗斯作为世界大国的地位已经恶化,这为中国提供了一个利用莫斯科经济疲软的机会。在俄乌战争之前,俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平举行了会晤,当时双方称两国的友谊无上限。
但在地理信息系统专家和经济学家斯特凡·赫德伦德看来,两国之间的关系已经不平等地向中国倾斜。自战争开始以来,北京一直帮助自己获得俄罗斯的资源,而几乎没有提供任何回报。
例如,尽管俄罗斯确实希望从该项目中获益,但中国在“一带一路”倡议的推出过程中几乎没有对其直接投资。此外,中国帮助修建莫斯科和喀山之间高速铁路的承诺也没有实现。
赫德伦德还指出,中国将于5月18日在没有俄罗斯的情况下主办中国-中亚峰会,这似乎是雪上加霜。
“在国内,俄罗斯作为一个大国的崩溃对中亚有着广泛的影响,”赫德伦德说。“长期以来,人们一直认为莫斯科和北京之间存在着隐性的角色分离——俄罗斯提供安全保障,而中国提供投资和商业发展。如果这个契约曾经存在过,现在也不复存在了。”
他补充说,俄罗斯在2022年对哈萨克斯坦的武装干预可能是莫斯科在中亚的“最后一站”,其与其他国家的联合军事演习已经取消。
随着俄罗斯经济面临压力,克里姆林宫在地区贸易和发展中的未来角色也令人怀疑。
“北京面临的主要问题是,它将在多大程度上利用俄罗斯的消失行为,”赫德伦德说。
就中国而言,到2020年底,其在中亚的投资飙升至约400亿美元。截至2022年底,中国与该地区的贸易额已达到700亿美元,比前一年增长了40%。
与此同时,赫德伦德称,随着俄罗斯继续萎缩,土耳其似乎也准备在中亚发挥更大的作用。
“随着俄罗斯逐渐退出中亚,土耳其和中国将成为最活跃的参与者。在这样一场竞争中,中国经济的强大力量将给北京带来安卡拉经济无法匹敌的优势。”
敬告读者:所有内容不代表FX168财经报社立场,仅供读者参考!FX168提供的交易相关数据及资讯不构成投资决策的依据,由此带来的投资风险和损失由交易者自行承担。
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美元走下神坛的又一迹象!全球最大纸浆生产商考虑用人民币与中国交易
- 2023-05-09
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摘要:Suzano首席执行官Walter Schalka表示,中国货币的重要性越来越大,中国的小客户要求与人民币挂钩的交易。
FX168财经报社(北美)讯 全球最大的硬木纸浆生产商日本Suzano SA正考虑向中国出售以人民币计价的产品,这进一步表明美元正在失去其在大宗商品市场的主导地位。Suzano首席执行官Walter Schalka在彭博社纽约总部接受采访时说,中国货币的重要性越来越大,中国的小客户要求与人民币挂钩的交易。中国是最大的大宗商品买家,占Suzano纸浆的43%。#去美元化浪潮#
虽然美元仍占主导地位,但人民币在从石油到镍等各种合约中的使用正在加速。俄罗斯入侵乌克兰后对其实施的制裁加快了这一步伐。Schalka表示,他相信美元的重要性将下降,但承认尚未出现向人民币的“重大转变”。
他表示,美国和中国之间日益紧张的关系是该公司的主要担忧,这可能会在很长一段时间内抑制纸浆的需求和价格。
“我毫不怀疑,中国将在全球市场上变得更加重要,”Schalka说。“我个人的看法是,西方和东方之间进行长期合作要好得多,但我们现在看到的是日益紧张的局势。”
以下是彭博社记者与Schalka和首席财务官Marcelo Bacci的对话节选,为了篇幅和清晰度,本文进行了编辑和浓缩:
全球纸浆市场前景如何?
我们已经习惯了纸浆价格的波动,目前纸浆价格低于世界上许多生产商的边际成本。我们认为这种情况不可持续。许多整合厂商正在减少纸浆的生产,并从非整合厂商那里购买纸浆。这种情况将推动,在几个月的时间里,价格再次回升。
作为一家公司,你们会寻找哪些暗示我们正走向衰退的迹象?
全球的纸巾业务非常稳定。在印刷和书写纸方面,美国有一点微弱的信号。中国表现良好,而欧洲的情况更糟:市场正在下跌。与其他地区相比,或许我们已经开始看到欧洲经济衰退的早期阶段。我们在许多市场占有很大的份额,我们正在跟随许多包装消费品(CPG)公司。所以我们知道到底发生了什么。
你们的降价策略是什么?你门会降低产能吗?
我们不会重蹈2019年的覆辙。当时,由于预期物价会更加稳定,我们决定增加库存。现在,我们决定不改变库存。没有大的变化。我们的一些工厂没有提供足够的资本回报,但我们所有的工厂都有正的现金流。这与我们在中国、斯堪的纳维亚、加拿大和伊比利亚半岛的竞争对手不同:他们的成本高于市场价格,因此处于亏损状态。我们的看法是,他们将处于被迫关闭部分设施的境地
你们一直是反对巴西亚马逊森林砍伐的积极声音。你们对卢拉新政府的环境政策有何看法?
我们一直与政府保持联系。他们有正确的演讲。只是行动计划没有预期的那么快。我们需要零非法砍伐森林。这对世界至关重要。
巴西企业的绿色债券发行和绿色投资条件如何,尤其是在卢拉领导下?
Bacci:在过去的几年里,我们发行了几只债券,获得的溢价对我们来说意义重大。随着利率的变化,发行债券就没那么有趣了。市场是存在的,但速度比过去要快。此外,当市场流动性较差时,绿色债券等任何结构都更难获得溢价。
Schalka:我对金融市场有点失望,因为每个人都在谈论绿色活动,但现在的绿色几乎为零。企业发行零溢价或接近零溢价的绿色债券有什么好处?
在收购巴西金佰利资产后,你们是否会考虑进入其他地区的CPG市场?
为了投资,我们要考虑两件事。一个是差异化:我们不想成为中包。我们没有看到巴西以外地区的CPG存在任何差异。另一件事是规模。我们不会进入任何不能长期转型为伟大企业的业务。
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美国重磅警告!拜登:准备告别“非农高就业、低失业率”时代 债务违约没有解决方案
- 2023-05-08
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摘要:美国总统拜登警告,众议院共和党人不尽快提高债务上限,周五非农就业报告增加的2.53万个工作岗位,还有低失业率的时代将会被终结。他在连任竞选活动后的首次采访中强调,债务违约迄今没有任何解决方案。
FX168财经报社(香港)讯 美国周五(5月5日)发布亮眼的非农就业报告(NFP),但总统拜登的重磅警告紧随其后,表示若众议院共和党人不尽快提高债务上限,4月非农增加25.3万个工作岗位,还有低失业率的时代将会被终结。他在连任竞选活动后的首次采访中强调,债务违约迄今没有任何解决方案,并称还未准备好援引宪法避免违约。“就在周五,美国非农报告新增25.3万个工作岗位,”拜登在白宫表示。“在我们经历这么多之后,美国最不需要的就是一场人为制造的危机,而债务违约就是。从头到尾都是这样,这是国会中MAGA(Make America Great Again)共和党人制造的危机。”
美国劳工统计局数据显示,4月非农就业人数增加253000 ,远远超过华尔街估计的180000。这一增长使失业率达到3.4%,而估计值为3.6%,创下1969年以来的最低水平。拜登赞扬了这些数据,但警告说,如果共和党人不同意提高债务上限和防止违约,对经济的影响可能是灾难性的。
拜登还引用穆迪最近的一份报告,内容显示如果该国拖欠债务,将有78万人失业。
美国CNBC提到,提高债务上限对于政府支付国会和总统已经批准的现有支出承诺是必要的。这样做并不会授权新的支出,但众议院共和党人表示,如果不同意未来的支出削减,他们将不会授权增加开支。白宫已表示愿意讨论削减开支的问题,但不会与共和党人就债务上限进行谈判,解除债务上限是他们的宪法责任。
“这是两个不同的问题,两个,”拜登说。“让我们直截了当地说,共和党人试图以债务为质,让我们同意一些严厉的削减,非常困难和破坏性的削减。但不幸的是,他们威胁要通过让我们违约来抵消所有这些进展。”
美国国会在前总统执政期间三度无条件提高债务上限,拜登警告说,这可能会对美国在世界上的地位产生影响,称美国“不是一个游手好闲的国家”,这种僵局“正在成为其他国家的问题”,他们担心美国会违约。
拜登将于下周在白宫会见国会四大党派领导人,并试图达成协议,他最后一次会见众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)是在2月初。拜登表示,他希望共和党人在开会时同意进行“正常辩论”,而不是发出最后通牒。
“下周我将向国会领导人重申,他们应该做其他所有国会都做过的事情,即通过债务上限,旨在避免违约,”拜登说。“我一直在重申,我们可以讨论削减的地方、支出的多少、如何最终将税收制度改造成每个人都必须支付他们公平的份额或继续他们的路线,但不是在违约的情况下。”
拜登周五迎来连任竞选活动后的首次采访,他拒绝对麦卡锡进行人身攻击的机会,而是选择称他为“诚实的人”。两人只正式谈判过一次,尽管麦卡锡一直在推动后续行动。拜登没有对议长开球,而是批评麦卡锡和他的众议院共和党同僚达成的协议,以通过他们的议院提高债务上限。
“我认为他处于这样的位置,好吧,他必须达成协议,这非常好,你知道这里有15 票。他所拥有的15张选票,几乎卖掉他在极右翼的一切,”他说。简单解释,由于共和党内部分歧,麦卡锡需要稳固自己在共和党内部的地位和获得更多选票支持,因此他对债务上限的立场造成两党迟迟处于僵局。
“为了保持发言权,麦卡锡显然必须同意,他同意了一些事情,尽管他也许相信,这些只是极端的观点,”拜登继续补充。
同时拜登也表示,他还没有准备好尝试提高债务上限的变通办法,至少现在还没有。当被记者追问是否会争辩说债务上限违宪,因为此前据报道他的助手正在考虑这一做法,但拜登回应说,他还没有准备采取这样的行动。
“事情是这样的,我认为首先,这不是你父亲的共和党,这是一个不同的群体。我认为我们必须向美国人民表明,我准备就他们的预算进行详细谈判,”他说。“你打算花多少钱?你要征多少税?哪里可以砍?”
最后,拜登提到自己高龄82岁竞选第二任期,为什么美国选民会给他一份工作?他这样说道:“因为我获得了很多智慧,比绝大多数人知道的更多,而且我比任何竞选公职的人都更有经验。我认为我已经证明了自己是可敬的,也是有效的。”
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决策分析:美联储暗示暂停加息 但鲍威尔一句话让市场“打退堂鼓” 涨势恐难以延续
- 2023-05-04
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摘要:周三(5月3日),尽管华尔街对联邦储备委员会可能暂停其紧缩货币政策感到兴奋,但美联储主席鲍威尔目前暂不支持降息,美国股市的上涨趋势仍无法持续。美国债券市场并不认同鲍威尔的立场。掉期合约仍然暗示在2023年底之前货币政策将大幅放松。2年期美国国债收益率下降了高达16个基点,降至约3.8%,而美元则连续下跌。
FX168财经报社(北美)讯 周三(5月3日),尽管华尔街对联邦储备委员会可能暂停其紧缩货币政策感到兴奋,但美联储主席鲍威尔目前暂不支持降息,美国股市的上涨趋势仍无法持续。美国债券市场并不认同鲍威尔的立场。掉期合约仍然暗示在2023年底之前货币政策将大幅放松。2年期美国国债收益率下降了高达16个基点,降至约3.8%,而美元则连续下跌。
Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示:“联邦储备委员会可能会暂停货币紧缩政策,但目前尚未出现政策转变的迹象。尽管联邦储备委员会暗示可能会继续加息或暂停加息,但似乎并没有降息的意向。”
在美联储公布利率决定的交易时段内,标普500指数曾上涨近1%,但随后又被抹去。在晚间交易中,一只跟踪美国股票基准指数的市值3700亿美元的交易所交易基金(SPY)出现了剧烈波动,原因是彭博社报道称另一家区域性银行PacWest Bancorp正在考虑多种战略选项,包括出售,这引发了人们对金融体系稳定性的担忧。
鲍威尔的讲话可能会在周四引发更多的波动。鲍威尔表示,自3月初以来,银行状况“普遍改善”,但表示该行业的压力“似乎导致家庭和企业信贷条件变得更加紧缩”,这是在过去一年信贷收紧之后发生的。
美国联邦储备委员会在周三再次将利率上调了0.25个百分点,目标利率区间为5%至5.25%,这是自2007年以来的最高水平。此次加息的投票结果是全票通过的。联邦公开市场委员会(FOMC)在此次声明中删除了3月份声明中的一行话,即“委员会预计可能需要适当加强某些政策。”
即使鲍威尔预测经济将出现适度增长而非衰退,但这仍然无法长时间激励股票买家。
首先,交易员已经预计联邦储备委员会将在5月加息后发出暂停信号。其次,即使这种暂停早在6月份就发生了,借款成本仍将保持较高水平,这将限制美国经济关键领域的信贷。而问题的核心在于通货膨胀。
历史表明,在类似20世纪90年代这样通货膨胀相对较低的环境下,在加息周期结束时买入股票是一种赢利的策略。但在20世纪70年代及以后的通货膨胀压力下,据美国银行公司的数据显示,在每次加息周期结束后的三个月内,股票价格都会下跌。
在美国联邦储备委员会普遍预期的加息之后,黄金和白银价格在周三下午的美国交易中走高并触及日内高点。6月黄金最后上涨14.00美元至2,037.50美元,7月白银上涨0.126美元至25.76美元。
外汇市场中,日元是主要货币中最强的,而美元是最弱的。美元兑日元下跌1.00%,兑瑞士法郎下跌0.80%,兑英镑下跌0.74%。
分析师观点:
TradeStation分析师David Russell表示:“ 联邦储备委员会采取了另一步回避其超级鹰派立场的行动,他们表示需要确定未来的货币政策。他们列举了一系列停顿的原因,为可能的政策转变做好了铺垫。考虑到银行业的发展和通胀的放缓,有更多的机会认为这是最后一次加息。”
Lazard分析师Ronald Temple表示:“美联储在控制通货膨胀的同时,避免加剧银行系统的压力方面取得了适当的平衡。假设银行问题得到解决,可能需要进一步加息,但现在是时候暂停一下,让紧缩政策的全面效果在经济中发挥作用。”
AmeriVet Securities分析师Gregory Faranello表示:“联邦储备委员会声明中的语言变化符合他们的观点,并且从历史上看,前几次会议中的演变表明紧缩周期即将结束。”
下一个交易日焦点、风向标:
02:00欧元区3月生产者物价指数(年率)
05:15欧元区欧洲央行再融资利率
05:30加拿大3月贸易帐(十亿加元)
美国3月贸易帐(十亿美元)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429)
18:45中国4月财新服务业采购经理人指数
中国4月财新综合采购经理人指数
05:15欧洲央行公布利率决议
05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
主要货币走势分析:
欧元:欧元/美元走高,收报1.0996,涨幅0.55%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1097,进一步阻力位于1.1137,关键阻力位于1.1187;汇价下行的初步支撑位于1.1007,进一步支撑位于1.0956,更关键支撑位于1.0916。
英镑:英镑/美元收高,收报1.2563,涨幅0.78%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2603,进一步阻力位于1.2661,关键阻力位于1.2733;汇价下行的初步支撑位于1.2474,进一步支撑位于1.2402,更关键支撑位于1.2344。
日元:美元/日元收低,收报134.680,跌幅1.34%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于135.973,进一步阻力位137.2636,关键阻力位于137.92;汇价下行的初步支撑位于134.026,进一步支撑位于133.369,更关键支撑位于132.079。
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ANZAC DAY放假通知
- 2023-04-21
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尊敬的客户,
本公司澳纽军团节,所有门店将于下周二(25-04-2023)暂停营业。下周三(26-04-2023)恢复正常营业,烦请调整您的交易时间。由此带来的不便我们深表歉意。
联通速汇
2023年04月21日 -
决策分析:市场“迷失方向” 恐慌指出持续创新低 英镑成为交易日最强货币
- 2023-04-20
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摘要:周三(4月19日),由于交易员评估了另一批企业财报,并继续关注有关美联储下一步政策举措的任何信号,美国股市几乎没有变化,债券收益率攀升。Cboe波动率指数触及2021年11月以来的最低水平,跌至16左右。英镑在主要货币中表现最强,而日元表现最弱。
FX168财经报社(北美)讯 周三(4月19日),由于交易员评估了另一批企业财报,并继续关注有关美联储下一步政策举措的任何信号,美国股市几乎没有变化,债券收益率攀升。标准普尔500指数停止了连续两天的上涨。Cboe波动率指数触及2021年11月以来的最低水平,跌至16左右。尾盘,特斯拉公司因第一季度利润不及预期而下跌。国际商业机器公司IBM公布好于预期的盈利后股价上涨,同时给出的年度收入预测与预测一致。
摩根士丹利股价上涨,原因是其投资银行和财富部门在利润下降的情况下仍超出预期。Western Alliance Bancorp在超出盈利预期并称存款已收回后股价攀升。
美联储在其褐皮书调查中表示,最近几周美国经济停滞不前,招聘和通胀放缓,信贷渠道收窄。这与上一份报告的基调有所不同—上一份报告发布于3月初,就在硅谷银行倒闭之前—该报告显示,尽管对今年余下时间的疑虑越来越多,但经济仍保持弹性。
Russell investments投资策略主管Andrew Pease表示:“投资组合经理们正在尝试降低风险,因为他们担心在如此多的中央银行紧缩之后不会发生任何好事情。这意味着当前市场面临着一定的不确定性和风险。就收益而言,公司正在失去定价权,利润空间在背景中被挤压,这是在季度一结束时需要关注的事情。”
对即将发生的政策变动更为敏感的两年期国债利率超过4.2%,比特币跌破30,000美元。油价下跌。
周三美国早盘黄金和白银价格大幅走低,原因是周中美元指数走高、美国国债收益率上升和原油价格下跌等看跌的外部市场力量。黄金和白银多头需要尽快站出来显示力量,以保持其稳固的近期技术优势。6月黄金最后下跌35.90美元至1,983.70美元,5月白银下跌0.478美元至24.785美元。
外汇市场中,美元在纽约交易时段开始时是主要货币中最强的),但当美国交易员当天进场时美元失去了一些光彩。最终,英镑在主要货币中表现最强,而日元表现最弱。
英国公布的通胀数据高于预期,并伴随着终端利率的上扬。德意志银行现在看到两次加息,这将使6月份的最终利率达到4.75%。英镑兑美元最初因消息走高,但在美国开盘后逆转并创下盘中低点1.23914。
随着英镑兑美元的价格回到200/100小时移动均线上方,英镑兑美元的跌幅被逆转,该均线目前接近收敛于1.2334。在美国时段触及美国时段高点1.24736后,价格交投于 1.2438,略高于进入收盘时的均线水平。
欧元兑美元也从纽约早盘/伦敦早盘低点1.09165反弹。该低点距离周一交易的低点1.0908低约8个点。随后的上涨也使价格突破了200小时移动平均线1.09547,但低于目前的100小时移动平均线1.0979。当前收盘价在200小时移动平均线1.0954附近交易。
美元兑日元走高,并在此过程中测试了上行区间135.11至135.36的摆动区域。最高价触及135.14,随后转向下行并在134.25附近停滞。当前价格交投于134.75附近,这也是自3月高点以来区间的61.8%回撤位。
澳元兑美元以0.6714开始新的交易日,该价格位于200小时移动均线下方和0.6701以及100小时移动均线上方和0.67266之间。
下一个交易日焦点、风向标:
02:00欧元区2月季调后贸易帐(十亿欧元)
05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0415)
07:00美国3月NAR季调后成屋销售(年化月率)
16:30日本3月全国消费者物价指数(年率)
23:00英国3月季调后零售销售(月率)
09:00美联储理事沃勒就金融创新发表讲话
09:20克利夫兰联储主席梅斯特就经济和货币政策前景发表讲话
12:00美联储理事鲍曼出席“美联储倾听”活动
14:00亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济状况发表讲话
16:45费城联储主席哈克就经济前景发表讲话
04:30欧洲央行公布货币政策会议纪要
05:45美联储理事沃勒发表讲话
主要货币走势分析:
欧元:欧元/美元走低,收报1.0917,跌幅0.16%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0986,进一步阻力位于1.1018,关键阻力位于1.1053;汇价下行的初步支撑位于1.0919,进一步支撑位于1.0884,更关键支撑位于1.0851。
英镑:英镑/美元收高,收报1.2439,涨幅0.12%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2477,进一步阻力位于1.2517,关键阻力位于1.2560;汇价下行的初步支撑位于1.2395,进一步支撑位于1.2352,更关键支撑位于1.2312。
日元:美元/日元收高,收报134.672,涨幅0.44%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于135.22,进一步阻力位135.771,关键阻力位于136.406;汇价下行的初步支撑位于134.034,进一步支撑位于133.399,更关键支撑位于132.848。
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形势不容乐观!IMF下调GDP预测,称全球经济正走向1990年以来最弱增长
- 2023-04-12
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摘要:周二(4月11日),国际货币基金组织(IMF)发布了30多年来最弱的中期全球增长预期。IMF表示,五年后,全球增长预计将在3%左右,这是自1990年以来该组织《世界经济展望》中的最低中期预测。IMF在其最新的《世界经济展望》中表示:“目前预计世界经济不会在中期恢复到大流行之前的增长率。”IMF表示,增长前景疲软源于全球劳动力增长放缓和地缘政治分裂,例如英国退欧和俄乌危机。
FX168财经报社(北美)讯 周二(4月11日),国际货币基金组织(IMF)发布了30多年来最弱的中期全球增长预期。IMF表示,五年后,全球增长预计将在3%左右,这是自1990年以来该组织《世界经济展望》中的最低中期预测。IMF在其最新的《世界经济展望》中表示:“目前预计世界经济不会在中期恢复到大流行之前的增长率。”
IMF表示,增长前景疲软源于全球劳动力增长放缓和地缘政治分裂,例如英国退欧和俄乌危机。
然而,短期内,IMF预计今年全球经济增长2.8%,2024年增长3%,略低于该基金1月份公布的估计。新的估计是今年和明年都减少0.1个百分点。
IMF在同一份报告中表示:“疲软的前景反映出降低通胀所需的紧缩政策立场、近期金融状况恶化的影响、乌克兰持续的危机以及日益严重的地缘经济分裂。”
从一些地区细分来看,IMF预计美国经济今年将增长1.6%,欧元区将增长0.8%。然而,英国预计收缩0.3%。根据国该组织的数据,中国的GDP预计到 2023年将增长5.2%,印度将增长5.9%,俄罗斯经济在2022年收缩了 2% 以上,今年预计将增长0.7%。
IMF警告:“2022年影响世界的主要力量,各国央行为抑制通胀而采取的紧缩货币政策、有限的财政缓冲以在债务水平处于历史高位的情况下吸收冲击、大宗商品价格飙升和俄罗斯与乌克兰的战争导致的地缘经济分裂,以及中国经济的重新开放,这些力量现在被新的金融稳定问题所覆盖并与之相互作用。”
银行业动荡
IMF表示,其基线预测是“假设近期的金融部门压力得到遏制”。此前,多家银行在3月份倒闭,导致全球市场波动。
银行业的压力最近几周已经消散,但在IMF看来,它们使整体经济形势变得更糟。
IMF表示:“金融部门的压力可能会放大,并可能蔓延,通过融资条件的急剧恶化削弱实体经济,并迫使央行重新考虑其政策路径。”
银行倒闭揭示了许多主要经济体的鹰派货币政策的潜在后果。中央银行为了降低顽固的高通胀而提高利率,正在伤害负债累累的公司和国家政府。
IMF表示:“硬着陆——尤其是对发达经济体而言——已成为更大的风险。决策者可能面临艰难的取舍,以降低粘性通胀并保持增长,同时保持金融稳定。”
该机构预计,随着能源价格下降,全球总体通胀率将从2022年的8.7%降至今年的7%。然而,不包括波动较大的食品和能源成本的核心通胀预计需要更长的时间才能下降。
在大多数情况下,IMF 预计整体通胀不会在2025年之前恢复到目标水平。
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决策分析:非农报告再次掀起加息担忧 科技股承压下跌 投资者关注财报季开启
- 2023-04-11
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摘要:周一(4月10日),美国股市在假期清淡的交易中上涨,因为投资者摆脱了对周五美国就业数据后美联储再次加息的担忧,美元攀升。标普500指数盘中一度下跌0.8%,收盘时上涨0.1%。纳斯达克100指数从1.5%的跌幅中反弹,收盘几乎没有变化。周五,强劲的美国就业报告增强了美联储再次加息的押注。在周三公布消费者价格报告之前,交易员加大了对5月加息的押注,该报告预计将显示核心CPI月度增幅0.4%。
FX168财经报社(北美)讯 周一(4月10日),美国股市在假期清淡的交易中上涨,因为投资者摆脱了对周五美国就业数据后美联储再次加息的担忧,美元攀升。标普500指数盘中一度下跌0.8%,收盘时上涨0.1%。纳斯达克100指数从1.5%的跌幅中反弹,收盘几乎没有变化。过去三周,随着投资者抢购该行业的大型股票,以科技股为主的基准指数有所上涨。对政策敏感的两年期国债收益率徘徊在4%左右。
科技股因再次加息的前景而疲软,而苹果公司报告称个人电脑出货量大幅下滑,加剧了跌势。半导体公司,如美光科技在竞争对手三星电子周五表示将削减存储芯片产量后,帮助阻止了该板块的技术性下滑。
外汇市场中,更高的收益率和对美联储进一步加息的更高预期推动美元走高。它作为主要货币中最强的一天结束。与此同时,日元是最弱的。
由于短期期货交易商的一些获利回吐压力,以及美元指数在上周触及两个月低点后反弹,今天稳步上涨,周一美国午盘黄金价格大幅走低,白银价格小幅下跌。尽管如此,这两种金属都处于坚定看涨的技术面态势,表明近期价格有更多上涨空间。4月黄金最后下跌22.70美元至1,989.20美元,5月白银下跌0.133美元至24.955美元。
由于欧洲大部分地区因假期休市,美国股市成交清淡。标准普尔500指数成份股公司的交易量比30天平均水平低20%以上。
周五,强劲的美国就业报告增强了美联储再次加息的押注。在周三公布消费者价格报告之前,交易员加大了对5月加息的押注,该报告预计将显示核心CPI月度增幅0.4%。
BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示,3月份的就业数据“没有阻碍美联储”在5月份加息25个基点,尽管即将公布的数据可能会影响该决定。“尽管全球政策收紧到位,但就业形势仍然出人意料地强劲,美联储即将做出的利率决定几乎完全取决于3月份的CPI 报告。”
由于周一投资级信贷发行复苏,美国国债收益率攀升,从盘中低点反弹,而高盛策略师指出,随着美联储近期加息的预期增加,“有很大的修正空间”。10年期美国国债收益率升至3.42%。
美国银行固定收益策略主管Matt Diczok表示,掉期交易员一直押注美联储将在2023年的某个时候结束加息周期并降低目标利率,但仍不清楚央行何时开始降息。“市场相当肯定它会在今年开始发生,但我们需要看到通胀数据更多地体现出来。”
周一,对经济衰退的担忧也是人们最关心的问题。
Nuveen首席投资官Saira Malik表示:“市场上的悲观情绪仍然存在,因为最近发布的经济数据表现不佳,这可能会导致经济衰退的可能性增加。一些数据包括JOLTS(美国劳工招聘和离职调查)、ADP私人薪资(美国ADP公司发布的私人部门就业报告)、服务和制造业PMI(采购经理人指数)。”
美国银行财富管理公司公共市场部负责人Lisa Erickson)对经济衰退的可能性仍持谨慎态度。 “市场真正期待的是经济减速迹象的持续轨迹,但不会比预期更糟,而且通胀继续下降。如果这种情况继续发生,本周股市可能会相对更具弹性。”
本周晚些时候,当富国银行、摩根大通和花旗集团周五开始发布银行业报告时,交易员将关注收益并试图衡量消费者的财务健康状况。
与此同时,日本央行行长植田和男举行了就任新职务后的首次新闻发布会。他表示,在当前经济形势下,日本央行的收益率曲线控制和负利率是合适的,这表明其货币政策框架暂时不太可能发生任何重大变化。
国际货币基金组织在周一的一份报告中提出,美国和其他工业国家的利率将回归超低水平,而不是美国前财长劳伦斯萨默斯建议的1.5%至2%的实际中性利率。
下一个交易日焦点、风向标:
02:00欧元区2月零售销售(月率)
13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0407)
16:50日本3月国内企业商品物价指数(年率)
09:00 EIA公布月度短期能源展望报告
10:30芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话
15:00费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话
16:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加市政厅举办的活动
主要货币走势分析:
欧元:欧元/美元走低,收报1.0853,跌幅0.41%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0908,进一步阻力位于1.0956,关键阻力位于1.0995;汇价下行的初步支撑位于1.0822,进一步支撑位于1.0783,更关键支撑位于1.0735。
英镑:英镑/美元收低,收报1.2382,跌幅0.23%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2435,进一步阻力位于1.2488,关键阻力位于1.2533;汇价下行的初步支撑位于1.2336,进一步支撑位于1.2291,更关键支撑位于1.2237。
日元:美元/日元收高,收报133.569,涨幅1.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于134.367,进一步阻力位135.14,关键阻力位于136.412;汇价下行的初步支撑位于132.322,进一步支撑位于131.05,更关键支撑位于130.277。
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复活节放假通知
- 2023-03-31
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尊敬的客户:
感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。为了庆祝复活节佳节,同时给我们的员工提供一个愉快的节日休息时间,我们公司将安排假期,具体事项如下:
一、放假时间公司将于2023年4月7日(星期五)至4月10日(星期一)放假,共计4天。期间公司将暂停营业,请您提前安排好相应的业务。
二、复工时间公司将于2023年4月11日(星期二)正常上班,届时我们将继续为您提供优质的服务和支持。
三、假期期间在假期期间,我们将暂停服务,为您带来不便,敬请谅解。如有任何紧急情况,您可以通过以下方式联系我们:
电子邮件:Boxhill@Supay.com
在此,再次感谢您一直以来对我们公司的信任和支持,祝您在假期里度过愉快的时光!Supay
2023年3月31日 -
美元利空突袭!美联储“鹰派”官员转向鸽派 黄金PCE前按兵不动 欧元、日元和澳元前瞻分析
- 2023-03-28
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摘要:美联储鹰派阵营的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周末表示,银行业压力加大衰退风险,但现在判断为时过早。美元周一亚市早盘报103.11,黄金则在1973美元徘徊,分析称周五PCE前聚焦银行业更多潜在危机,否则避险需求短暂转弱。
FX168财经报社(香港)讯 美元周一(3月27日)亚市早盘报在103.11,黄金则在1973美元附近徘徊。被视为“鹰派”的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周末表示,银行业压力加大衰退风险,但现在判断为时过早。他指出,银行贷款回落有助于紧缩政策,从而减少加息次数。他更表态,商业房地产也曝露在美国国债中,这可能会引发更多危机。卡什卡利表示,最近的银行业动荡增加了美国经济衰退的风险,但现在判断这对经济和货币政策意味着什么还为时过早。“这无疑让我们更接近经济衰退,我们不清楚的是,这些银行业压力在多大程度上导致了广泛的信贷紧缩。这会减缓经济吗?这是我们正在非常、非常密切地关注的事情,但现在对下一次利率会议做出任何预测还为时过早。”
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)的下次会议是5月2-3日。与周五三位美联储官员的讲话相比,他的言论更为谨慎,他们表示通胀仍然是重中之重,可能需要进一步收紧政策。这可能反映了卡什卡利的转变,他最近几个月一直是直言不讳的鹰派,支持加息以冷却价格。
美国在3月22日将基准利率上调25个基点,继续他们与高通胀的斗争,尽管在美国历史上第二大银行倒闭后经济将被颠覆多少存在不确定性。加息使美联储的基准利率达到4.75%至5%的目标范围。
彭博社提到,官员们确实放弃了他们之前坚定的继续加息的承诺,而是表示一些额外的紧缩“可能是适当的”,以使通胀率回到美联储2%的目标。此次利率变动是在美国政府采取行动为两家倒闭公司的存款提供担保,以及美联储推出旨在支持其他银行的新紧急贷款计划之后进行的。美联储还通过加强与主要央行对手方的互换额度,努力促进国际市场获取美元。
在本月银行倒闭和市场动荡之前,卡什卡利曾表示,美联储应该将利率提高至5.4%左右,然后将利率维持在该水平,直到通胀降温。美联储18位官员在本月会议后更新的预测中值显示,利率攀升至5.1%,与去年12月的预测持平。
这意味着今年将再加息25个基点,尽管有7位官员预测利率峰值会更高。
(来源:Bloomberg)
卡什卡利指出,在该行业目前的动荡中银行贷款回落可能有助于提供政策制定者希望降低通胀的一些紧缩政策,从而可能导致需要减少的加息次数。
他说,虽然银行体系健全,银行拥有强大的资本状况和大量流动性,但要完全解决当前的问题还需要时间。经历过金融危机的卡什卡里,在2008-2009年危机的最初几个月设立并管理了问题资产救助计划。
“有时,所有压力都需要更长的时间才能从系统中自行消失,”卡什卡里说。“有一些令人担忧的迹象,积极的迹象是存款外流似乎已经放缓,小型银行和地区性银行正在恢复一些信心。”
他也表明,其他银行也高度暴露于美国国债,这是导致硅谷银行(SVB)倒闭的诱发因素,当然还有商业房地产,这可能会带来问题。他说,如果这种情况持续下去,过去两周资本市场的有效关闭也可能给经济带来更多痛苦。
美元指数在连续两天上涨后在103.00附近吸引卖家,周一亚市早盘盘整。在这样做的过程中,由于美国国债收益率继续承压,美元兑六种主要货币的指标在经历了两周的下跌趋势后仍然承压。
由于对银行业和美联储下一步行动的担忧喜忧参半,美国10年期国债收益率难以捍卫周五晚些时候自2022年9月以来最低水平的修正性反弹。然而,卡什卡利的鸽派言论和围绕硅谷银行的头条新闻近期对美元造成压力,主要是由于市场情绪温和反弹。
值得注意的是,主要是乐观的数据和强硬的美联储讲话引发了上周五晚些时候美元的反弹。美国2月份耐用品订单下降1.0%,而1月份下降5%,修正前为-4.5%,市场预期为增长0.6%。详细信息表明,不包括国防和不包括运输的耐用品订单数据也很悲观,但不包括飞机的非国防资本货物订单比预期更坚挺,为0.0%至0.2%,而之前为0.3%。
接下来,美国标普全球采购经理人指数3月份初值走强,制造业指标从2月份的47.3升至49.3,低于预期的47.0,而服务业采购经理人指数从之前的50.6和预期的50.5升至53.8。因此,标准普尔全球综合采购经理人指数从2月份的50.1升至53.3,高于50。
数据公布后,亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克指出,提高政策利率并不是一个容易的决定,同时他还补充说他预计经济不会陷入衰退。圣路易斯联储主席、政策鹰派人士布拉德周五表示,对银行压力的反应迅速而适当,使货币政策能够专注于通胀。他还补充说,预测表明可能会在下一次联邦公开市场委员会会议上或之后不久再次加息。
在此背景下,标准普尔500指数期货追随华尔街的温和收市走势,而美国国债收益率仍然承压。展望未来,在美联储首选的通胀指标,即核心个人消费支出(PCE)价格指数之前,美联储会谈和美国二级数据可能会让美元指数交易员感到高兴。如果通胀数据表现强劲,美元就有复苏的空间。
FXStreet分析师Anil Panchal表示,一个为期三周的看跌通道让美元指数卖家充满希望,除非报价突破103.65关口。
黄金方面,由于美国当局向投资者保证他们坚定致力于解决银行业的任何潜在问题,黄金汇率从2000美元大关下跌。这种保证,加上美元略微走强和股市复苏,导致金价下跌。然而,黄金可能会继续受到重大宏观经济事件的支撑,例如银行业的潜在问题。
近期德意志银行信用违约掉期的激增引起了投资者的新担忧,促使投资者在周五转向避险情绪。尽管没有确凿证据表明德意志银行存在任何重大问题,但对美国银行资本不足的担忧可能会导致金价上涨。
市场参与者现正等待周五公布的美国PCE数据,预计2月份核心PCE环比增长0.4%,低于1月份0.6%的增幅。预计年度核心PCE同比增速将从4.7%降至4.3%。该数据发布可能会影响金价和市场情绪,因为投资者密切关注通胀趋势及其对金融市场的潜在影响。
欧元/美元方面,周一亚洲时段中段,欧元/美元从盘中高点掉头跌至1.0770。在此过程中,主要货币对巩固了三个交易日中的第一个日涨幅,同时证明了前一天在稳定的RSI(14)线下下破一周上升趋势线的合理性。
然而,50日均线和10日均线交汇于1.0730附近,对于欧元/美元空头来说似乎是一个难以破解的难题,尤其是在MACD信号看涨的情况下。即使报价跌破1.0730,3月初触及的1.690附近的顶部可能会挑战该货币对卖家,然后将他们引导至1月初以来的向上倾斜支撑线,截至发稿时约为1.0560。
与此同时,欧元/美元买家仍未参与交易,除非报价仍低于之前的支撑线,当前约为1.0820。 即便如此,多头在关注1.1033附近的年内高点之前攻克1.0930附近的多个顶部变得至关重要。总体而言,欧元/美元可能走低,但上述DMA趋同与支撑转阻力线之间的区域似乎是该货币对交易者关注的关键。
在美国当局进行干预以应对因各家银行间信用违约互换上升带来的市场挑战后,美元/日元从129.50水平大幅反弹。德意志银行的信用违约掉期激增,引发投资者恐慌和风险。美联储的布拉德和巴尔金强调,尽管存在金融稳定问题,但仍需要解决通货膨胀问题。
在市场低迷的情况下,澳元/美元回升以削减每周跌幅。硅谷银行达成交易的消息与美联储卡什卡利的鸽派评论一起吸引澳元对买家。周一缺乏数据/事件使得该货币对在本周计划的关键通胀数据之前巩固之前的跌幅。
技术分析上,澳元/美元两周前的上升支撑线明显下破,目前在0.6675附近为直接阻力,这让澳元/美元保持在空头的雷达上。
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